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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 383.00 | | 76 383.00 | 76 383.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 206.00 | 149.00 | 56.00 | 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 193.00 | 19 477.00 | 4 716.00 | 24 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 339.00 | 35 965.00 | 30 373.00 | 66 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 636.00 | 55 592.00 | 120 043.00 | 175 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 115.00 | | 79 115.00 | 79 115.00 |
BN En cours de production de biens | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 618.00 | | 122 618.00 | 122 618.00 |
BZ Autres créances | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
CF Disponibilités | 204 985.00 | | 204 985.00 | 204 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 530.00 | | 19 530.00 | 19 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 827.00 | | 432 827.00 | 432 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 463.00 | 55 592.00 | 552 871.00 | 608 463.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 111 218.00 | 110 947.00 | | 111 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 215.00 | 271.00 | | 49 215.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 883.00 | 4 883.00 | | 2 883.00 |
DL TOTAL (I) | 174 317.00 | 127 101.00 | | 174 317.00 |
DN Avances conditionnées | 24 777.00 | 26 082.00 | | 24 777.00 |
DO TOTAL (II) | 24 777.00 | 26 082.00 | | 24 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 092.00 | 130 982.00 | | 215 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 827.00 | 21 428.00 | | 3 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 422.00 | 56 003.00 | | 42 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 965.00 | 52 274.00 | | 81 965.00 |
EA Autres dettes | 4 910.00 | 71.00 | | 4 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 776.00 | 266 318.00 | | 353 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 871.00 | 419 501.00 | | 552 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 772.00 | 168 287.00 | | 271 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 622.00 | | 1 014.00 | 179 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 175 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 90 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 589.00 | | | 76 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 709.00 | | 824.00 | 94 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 323.00 | | 190.00 | 8 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 274.00 | 13 937.00 | 3 619.00 | 45 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | 24.00 | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 149.00 | 13 912.00 | 3 619.00 | 45 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 422.00 | 42 422.00 | | 42 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 928.00 | 34 928.00 | | 34 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 477.00 | 29 477.00 | | 29 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
UX Autres créances clients | 122 618.00 | 122 618.00 | | 122 618.00 |
VB T. V. A. | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 092.00 | 133 088.00 | 82 003.00 | 215 092.00 |
VI Groupe et associés | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 889.00 | | | 15 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 530.00 | 19 530.00 | | 19 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 380.00 | 145 996.00 | 3 383.00 | 149 380.00 |
VW T.V.A. | 16 427.00 | 16 427.00 | | 16 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 776.00 | 271 772.00 | 82 003.00 | 353 776.00 |