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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 383.00 | | 76 383.00 | 76 383.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 206.00 | 199.00 | 7.00 | 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 010.00 | 24 249.00 | 2 760.00 | 27 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 604.00 | 28 991.00 | 31 614.00 | 60 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 349.00 | 53 439.00 | 118 910.00 | 172 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 175.00 | | 97 175.00 | 97 175.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 81 920.00 | | 81 920.00 | 81 920.00 |
BZ Autres créances | 9 110.00 | | 9 110.00 | 9 110.00 |
CF Disponibilités | 50 528.00 | | 50 528.00 | 50 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 921.00 | | 6 921.00 | 6 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 654.00 | | 245 654.00 | 245 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 003.00 | 53 439.00 | 364 564.00 | 418 003.00 |
CU Autres participations | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 153 149.00 | 150 434.00 | | 153 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 043.00 | 17 716.00 | | 15 043.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 883.00 | | |
DL TOTAL (I) | 179 192.00 | 180 033.00 | | 179 192.00 |
DN Avances conditionnées | 14 345.00 | 19 562.00 | | 14 345.00 |
DO TOTAL (II) | 14 345.00 | 19 562.00 | | 14 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 672.00 | 98 848.00 | | 60 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 420.00 | 1 392.00 | | 1 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 668.00 | 39 382.00 | | 50 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 978.00 | 70 580.00 | | 54 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 027.00 | 210 203.00 | | 171 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 564.00 | 409 797.00 | | 364 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 618.00 | 149 537.00 | | 145 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 656.00 | | 4 507.00 | 174 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 388.00 | 8 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 814.00 | 172 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 426.00 | 87 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 589.00 | | | 76 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 533.00 | | 4 507.00 | 89 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 534.00 | | | 8 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 767.00 | 10 176.00 | 5 504.00 | 48 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174.00 | 25.00 | | 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 593.00 | 10 152.00 | 5 504.00 | 48 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 668.00 | 50 668.00 | | 50 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 070.00 | 26 070.00 | | 26 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 936.00 | 13 936.00 | | 13 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
UX Autres créances clients | 81 920.00 | 81 920.00 | | 81 920.00 |
VB T. V. A. | 7 859.00 | 7 859.00 | | 7 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 672.00 | 38 552.00 | 22 120.00 | 60 672.00 |
VI Groupe et associés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 183.00 | | | 38 183.00 |
VP Divers | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 007.00 | 101 007.00 | | 101 007.00 |
VW T.V.A. | 11 747.00 | 11 747.00 | | 11 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 738.00 | 145 618.00 | 22 120.00 | 167 738.00 |