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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 034 020.00 | 143 517.00 | 890 503.00 | 1 034 020.00 |
040 Immobilisations financières | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 039 958.00 | 143 517.00 | 896 440.00 | 1 039 958.00 |
060 Stock marchandises | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
072 Créances – Autres | 14 290.00 | | 14 290.00 | 14 290.00 |
084 Disponibilités | 24 839.00 | | 24 839.00 | 24 839.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 232.00 | | 45 232.00 | 45 232.00 |
110 Total général Actif | 1 085 190.00 | 143 517.00 | 941 673.00 | 1 085 190.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -244 785.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 335.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -142 649.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 527 157.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 559.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 460 111.00 | | |
172 Autres dettes | | | 505 605.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 084 322.00 | |
180 Total général Passif | | | 941 673.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 510 365.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 435 032.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 488 909.00 | | | 488 909.00 |
230 Autres produits | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 497 860.00 | | | 497 860.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 712.00 | | | 80 712.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -353.00 | | | -353.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 497.00 | | | 497.00 |
242 Autres charges externes. | 181 257.00 | | | 181 257.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 650.00 | | | 15 650.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 621.00 | | | 102 621.00 |
252 Charges sociales | 17 971.00 | | | 17 971.00 |
254 Dotations aux amortissements | 64 064.00 | | | 64 064.00 |
262 Autres charges | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 467 556.00 | | | 467 556.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 303.00 | | | 30 303.00 |
280 Produits financiers | 42 257.00 | | | 42 257.00 |
294 Charges financières | 11 136.00 | | | 11 136.00 |
300 Charges exceptionnelles | 88.00 | | | 88.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 335.00 | | | 61 335.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 510 365.00 | | | 510 365.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 529 594.00 | | | 529 594.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 510 365.00 | | | 510 365.00 |