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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 034 020.00 | 207 673.00 | 826 347.00 | 1 034 020.00 |
040 Immobilisations financières | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 039 958.00 | 207 673.00 | 832 285.00 | 1 039 958.00 |
060 Stock marchandises | 5 442.00 | | 5 442.00 | 5 442.00 |
072 Créances – Autres | 24 471.00 | | 24 471.00 | 24 471.00 |
084 Disponibilités | 27 991.00 | | 27 991.00 | 27 991.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 904.00 | | 57 904.00 | 57 904.00 |
110 Total général Actif | 1 097 862.00 | 207 673.00 | 890 189.00 | 1 097 862.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -183 449.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -112 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -254 849.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 567 244.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 234.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 460 361.00 | | |
172 Autres dettes | | | 497 560.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 145 038.00 | |
180 Total général Passif | | | 890 189.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 169 336.00 | | | 169 336.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 93 072.00 | | | 93 072.00 |
230 Autres produits | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 152.00 | | | 265 152.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 815.00 | | | 25 815.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 210.00 | | | -1 210.00 |
242 Autres charges externes. | 235 426.00 | | | 235 426.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 555.00 | | | 26 555.00 |
252 Charges sociales | 9 274.00 | | | 9 274.00 |
254 Dotations aux amortissements | 64 156.00 | | | 64 156.00 |
262 Autres charges | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 364 607.00 | | | 364 607.00 |
270 Résultat d’exploitation | -99 455.00 | | | -99 455.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | | | 23.00 |
294 Charges financières | 12 768.00 | | | 12 768.00 |
310 Bénéfice ou perte | -112 200.00 | | | -112 200.00 |