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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 636.00 | 60.00 | 575.00 | 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 615.00 | 98 206.00 | 64 409.00 | 162 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 348.00 | 20 607.00 | 23 740.00 | 44 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 226.00 | | 6 226.00 | 6 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 825.00 | 118 874.00 | 94 951.00 | 213 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 311.00 | | 10 311.00 | 10 311.00 |
BN En cours de production de biens | 104 420.00 | | 104 420.00 | 104 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 164 267.00 | 38 506.00 | 125 761.00 | 164 267.00 |
BZ Autres créances | 48 746.00 | | 48 746.00 | 48 746.00 |
CF Disponibilités | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 614.00 | 38 506.00 | 293 108.00 | 331 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 440.00 | 157 380.00 | 388 059.00 | 545 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 37 762.00 | 37 763.00 | | 37 762.00 |
DH Report à nouveau | -34 752.00 | | | -34 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 517.00 | -34 753.00 | | -32 517.00 |
DL TOTAL (I) | -26 207.00 | 6 310.00 | | -26 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 490.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 583.00 | 106 787.00 | | 19 583.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 291.00 | 101 538.00 | | 152 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 461.00 | 151 051.00 | | 184 461.00 |
EA Autres dettes | 57 210.00 | 12 717.00 | | 57 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 267.00 | 374 304.00 | | 414 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 059.00 | 380 614.00 | | 388 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 546.00 | 374 304.00 | | 413 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 063.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 388 986.00 | | 388 986.00 | 388 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 986.00 | | 388 986.00 | 388 986.00 |
FM Production stockée | | | 29 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 954.00 | |
GE Autres charges | | | 1 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 352.00 | 5 977.00 | | 4 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 352.00 | 5 977.00 | | 4 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 352.00 | -5 977.00 | | -4 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 371.00 | 543 867.00 | | 420 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 889.00 | 578 620.00 | | 452 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 517.00 | -34 753.00 | | -32 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 039.00 | | 6 037.00 | 208 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 213 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250.00 | 206 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 956.00 | | 5 258.00 | 201 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 083.00 | | 143.00 | 6 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 260.00 | 37 864.00 | 250.00 | 81 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 60.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 260.00 | 37 804.00 | 250.00 | 81 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 291.00 | 152 291.00 | | 152 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 461.00 | 184 461.00 | | 184 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 794.00 | 76 794.00 | | 76 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 226.00 | | 6 226.00 | 6 226.00 |
UX Autres créances clients | 164 268.00 | 118 060.00 | 46 208.00 | 164 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 746.00 | 48 746.00 | | 48 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 367.00 | 169 934.00 | 52 434.00 | 222 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 546.00 | 413 546.00 | | 413 546.00 |