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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 636.00 | 188.00 | 448.00 | 636.00 |
028 Immobilisations corporelles | 233 974.00 | 157 009.00 | 76 965.00 | 233 974.00 |
040 Immobilisations financières | 9 371.00 | | 9 371.00 | 9 371.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 243 981.00 | 157 196.00 | 86 785.00 | 243 981.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 51 280.00 | | 51 280.00 | 51 280.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 156 454.00 | 38 506.00 | 117 948.00 | 156 454.00 |
072 Créances – Autres | 34 217.00 | | 34 217.00 | 34 217.00 |
084 Disponibilités | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 246 867.00 | 38 506.00 | 208 361.00 | 246 867.00 |
110 Total général Actif | 490 848.00 | 195 703.00 | 295 145.00 | 490 848.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 763.00 | |
134 Report à nouveau | | | -67 270.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -75 715.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -101 922.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 956.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 860.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 134 767.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 311.00 | | |
172 Autres dettes | | | 253 485.00 | |
176 Total des dettes | | | 397 068.00 | |
180 Total général Passif | | | 295 145.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 155.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 207 073.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 355 215.00 | | | 355 215.00 |
222 Production stockée | -65 670.00 | | | -65 670.00 |
224 Production immobilisée | 24 320.00 | | | 24 320.00 |
230 Autres produits | 19 082.00 | | | 19 082.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 332 947.00 | | | 332 947.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 333.00 | | | 86 333.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 218.00 | | | -2 218.00 |
242 Autres charges externes. | 151 532.00 | | | 151 532.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 737.00 | | | 114 737.00 |
252 Charges sociales | 43 081.00 | | | 43 081.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 322.00 | | | 38 322.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 435 074.00 | | | 435 074.00 |
270 Résultat d’exploitation | -102 127.00 | | | -102 127.00 |
290 Produits exceptionnels | 35 867.00 | | | 35 867.00 |
294 Charges financières | 706.00 | | | 706.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
310 Bénéfice ou perte | -75 715.00 | | | -75 715.00 |