| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 835.00 | 5 651.00 | 4 184.00 | 9 835.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 835.00 | 5 651.00 | 44 184.00 | 49 835.00 |
060 Stock marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
072 Créances – Autres | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
084 Disponibilités | 17 740.00 | | 17 740.00 | 17 740.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 763.00 | | 18 763.00 | 18 763.00 |
110 Total général Actif | 68 597.00 | 5 651.00 | 62 946.00 | 68 597.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 135.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 243.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 678.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 076.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 089.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 069.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 104.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 268.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 946.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 820.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 439.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 51 406.00 | 42 973.00 | | 51 406.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 906.00 | 42 973.00 | | 65 906.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 789.00 | 11 400.00 | | 13 789.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -50.00 | | |
242 Autres charges externes. | 29 760.00 | 21 893.00 | | 29 760.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 563.00 | | | 563.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 592.00 | 1 815.00 | | 592.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | 602.00 | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 2 700.00 | 1 302.00 | | 2 700.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 551.00 | 1 498.00 | | 1 551.00 |
262 Autres charges | 280.00 | 366.00 | | 280.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 671.00 | 38 877.00 | | 54 671.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 235.00 | 4 096.00 | | 11 235.00 |
294 Charges financières | 521.00 | 612.00 | | 521.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 471.00 | | | 471.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 243.00 | 3 484.00 | | 10 243.00 |