| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 906.00 | | 611 906.00 | 611 906.00 |
BZ Autres créances | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 537.00 | | 613 537.00 | 613 537.00 |
CU Autres participations | 554 756.00 | | 554 756.00 | 554 756.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 104 565.00 | 41 245.00 | | 104 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 615.00 | 63 320.00 | | 69 615.00 |
DK Provisions réglementées | 20 223.00 | 14 990.00 | | 20 223.00 |
DL TOTAL (I) | 205 403.00 | 130 555.00 | | 205 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 777.00 | 268 612.00 | | 215 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 043.00 | 164 939.00 | | 191 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544.00 | 748.00 | | 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 770.00 | 164.00 | | 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 134.00 | 434 463.00 | | 408 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 537.00 | 565 018.00 | | 613 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 156.00 | | | 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156.00 | | | 156.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 389.00 | 5 545.00 | | 5 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 389.00 | 5 545.00 | | 5 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 233.00 | -5 545.00 | | -5 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 356.00 | 76 000.00 | | 83 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 741.00 | 12 680.00 | | 13 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 615.00 | 63 320.00 | | 69 615.00 |