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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 550.00 | | 50 550.00 | 50 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 456.00 | | 612 456.00 | 612 456.00 |
BZ Autres créances | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CF Disponibilités | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 882.00 | | 615 882.00 | 615 882.00 |
CU Autres participations | 554 756.00 | | 554 756.00 | 554 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 174 180.00 | 104 565.00 | | 174 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 739.00 | 69 615.00 | | 89 739.00 |
DK Provisions réglementées | 25 612.00 | 20 223.00 | | 25 612.00 |
DL TOTAL (I) | 300 531.00 | 205 403.00 | | 300 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 499.00 | 215 777.00 | | 162 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 483.00 | 191 043.00 | | 152 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370.00 | 544.00 | | 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 770.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 315 351.00 | 408 134.00 | | 315 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 882.00 | 613 537.00 | | 615 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 156.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 156.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 389.00 | -5 233.00 | | -5 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 588.00 | 83 356.00 | | 100 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 849.00 | 13 741.00 | | 10 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 739.00 | 69 615.00 | | 89 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 20 223.00 | 5 389.00 | | 20 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 223.00 | 5 389.00 | | 20 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 483.00 | 152 483.00 | | 152 483.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 700.00 | | 57 700.00 | 57 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 499.00 | 54 019.00 | 108 480.00 | 162 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 683.00 | 2 983.00 | 57 700.00 | 60 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 351.00 | 206 871.00 | 108 480.00 | 315 351.00 |