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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 911.00 | 3 569.00 | 5 342.00 | 8 911.00 |
AH Fonds commercial | 130 895.00 | | 130 895.00 | 130 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 184.00 | 12 553.00 | 12 631.00 | 25 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 496.00 | 7 448.00 | 16 048.00 | 23 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 486.00 | 23 570.00 | 164 916.00 | 188 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
BT Marchandises | 11 379.00 | | 11 379.00 | 11 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
BZ Autres créances | 19 087.00 | | 19 087.00 | 19 087.00 |
CF Disponibilités | 18 907.00 | | 18 907.00 | 18 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 320.00 | | 53 320.00 | 53 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 806.00 | 23 570.00 | 218 236.00 | 241 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 059.00 | | | -54 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 930.00 | -54 059.00 | | 42 930.00 |
DL TOTAL (I) | -1 129.00 | -44 059.00 | | -1 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 722.00 | 145 500.00 | | 126 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 073.00 | 50 188.00 | | 50 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 484.00 | 34 518.00 | | 30 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 086.00 | 16 033.00 | | 12 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 365.00 | 246 239.00 | | 219 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 236.00 | 202 180.00 | | 218 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 789.00 | | | 120 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 248.00 | 1 325.00 | | 5 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 599.00 | | 65 599.00 | 65 599.00 |
FD Production vendue biens | 223 386.00 | | 223 386.00 | 223 386.00 |
FG Production vendue services | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 785.00 | | 290 785.00 | 290 785.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 994.00 | |
GE Autres charges | | | 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361.00 | 117.00 | | 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 713.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361.00 | 830.00 | | 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -361.00 | -830.00 | | -361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 864.00 | 236 843.00 | | 299 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 934.00 | 290 902.00 | | 256 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 930.00 | -54 059.00 | | 42 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 576.00 | 10 994.00 | | 12 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 787.00 | 1 782.00 | | 1 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 789.00 | 9 212.00 | | 10 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 484.00 | 30 484.00 | | 30 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 086.00 | 12 086.00 | | 12 086.00 |
UX Autres créances clients | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 474.00 | 22 898.00 | 96 480.00 | 121 474.00 |
VI Groupe et associés | 50 073.00 | 50 073.00 | | 50 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 430.00 | | | 22 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 592.00 | 19 087.00 | | 18 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 065.00 | 22 065.00 | | 22 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 365.00 | 120 789.00 | 96 480.00 | 219 365.00 |