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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 911.00 | 5 351.00 | 3 560.00 | 8 911.00 |
AH Fonds commercial | 130 895.00 | | 130 895.00 | 130 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 184.00 | 18 044.00 | 7 141.00 | 25 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 616.00 | 11 457.00 | 13 160.00 | 24 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 606.00 | 34 852.00 | 154 755.00 | 189 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
BT Marchandises | 12 185.00 | | 12 185.00 | 12 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
BZ Autres créances | 21 881.00 | | 21 881.00 | 21 881.00 |
CF Disponibilités | 31 077.00 | | 31 077.00 | 31 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 825.00 | | 68 825.00 | 68 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 431.00 | 34 852.00 | 223 579.00 | 258 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 129.00 | -54 059.00 | | -12 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 307.00 | 42 930.00 | | 34 307.00 |
DL TOTAL (I) | 33 178.00 | -1 129.00 | | 33 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 345.00 | 126 722.00 | | 104 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 073.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 214.00 | 30 484.00 | | 21 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 843.00 | 12 086.00 | | 14 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 402.00 | 219 365.00 | | 190 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 579.00 | 218 236.00 | | 223 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 724.00 | 120 789.00 | | 102 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 972.00 | | 60 972.00 | 60 972.00 |
FD Production vendue biens | 229 362.00 | | 229 362.00 | 229 362.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 334.00 | | 290 334.00 | 290 334.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 281.00 | |
GE Autres charges | | | 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 361.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 361.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | -361.00 | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 728.00 | -667.00 | | 1 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 163.00 | 299 864.00 | | 314 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 855.00 | 256 934.00 | | 279 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 307.00 | 42 930.00 | | 34 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 214.00 | 21 214.00 | | 21 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 843.00 | 14 843.00 | | 14 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 345.00 | 16 667.00 | 87 678.00 | 104 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 129.00 | | | 17 129.00 |
VP Divers | 21 881.00 | 21 881.00 | | 21 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 375.00 | 24 375.00 | | 24 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 402.00 | 102 724.00 | 87 678.00 | 190 402.00 |