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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 479.00 | 425.00 | 3 054.00 | 3 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 492.00 | 425.00 | 543 067.00 | 543 492.00 |
BZ Autres créances | 25 998.00 | | 25 998.00 | 25 998.00 |
CF Disponibilités | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 881.00 | | 29 881.00 | 29 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 373.00 | 425.00 | 572 948.00 | 573 373.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 540 013.00 | | 540 013.00 | 540 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 891.00 | | | -21 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 815.00 | -21 891.00 | | 40 815.00 |
DK Provisions réglementées | 29 328.00 | 14 664.00 | | 29 328.00 |
DL TOTAL (I) | 49 252.00 | -6 227.00 | | 49 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 162.00 | 510 629.00 | | 469 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 693.00 | 49 693.00 | | 49 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 696.00 | 560 322.00 | | 523 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 948.00 | 554 095.00 | | 572 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 664.00 | 14 664.00 | | 14 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 664.00 | -14 664.00 | | -14 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 289.00 | -8 513.00 | | -5 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 964.00 | | | 54 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 149.00 | 21 890.00 | | 14 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 815.00 | -21 891.00 | | 40 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 492.00 | | | 543 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 543 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 543 492.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 543 492.00 | | | 543 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 664.00 | 14 664.00 | | 14 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 664.00 | 14 664.00 | | 14 664.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 664.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 162.00 | 45 633.00 | 184 094.00 | 469 162.00 |
VI Groupe et associés | 49 693.00 | 49 693.00 | | 49 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 450.00 | | | 41 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 998.00 | 25 998.00 | | 25 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 477.00 | 25 998.00 | 3 479.00 | 29 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 696.00 | 100 167.00 | 184 094.00 | 523 696.00 |