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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 479.00 | 535.00 | 2 944.00 | 3 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 492.00 | 535.00 | 542 957.00 | 543 492.00 |
BZ Autres créances | 41 721.00 | | 41 721.00 | 41 721.00 |
CF Disponibilités | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 105.00 | | 46 105.00 | 46 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 597.00 | 535.00 | 589 062.00 | 589 597.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 540 013.00 | | 540 013.00 | 540 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 60 348.00 | | | 60 348.00 |
DH Report à nouveau | | 18 824.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 252.00 | 41 524.00 | | 41 252.00 |
DK Provisions réglementées | 58 656.00 | 43 992.00 | | 58 656.00 |
DL TOTAL (I) | 161 356.00 | 105 440.00 | | 161 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 013.00 | 423 703.00 | | 378 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 693.00 | 49 693.00 | | 49 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 706.00 | 473 396.00 | | 427 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 062.00 | 578 836.00 | | 589 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 964.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 664.00 | 14 664.00 | | 14 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 664.00 | 14 664.00 | | 14 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 664.00 | -14 664.00 | | -14 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 746.00 | -5 013.00 | | -4 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 964.00 | 54 964.00 | | 54 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 712.00 | 13 440.00 | | 13 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 252.00 | 41 524.00 | | 41 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 492.00 | | | 543 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 543 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 543 492.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 543 492.00 | | | 543 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 992.00 | 14 664.00 | | 43 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 992.00 | 14 664.00 | | 43 992.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 664.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 693.00 | 49 693.00 | | 49 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 013.00 | 46 061.00 | 185 980.00 | 378 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 672.00 | | | 45 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 721.00 | 41 721.00 | | 41 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 200.00 | 41 721.00 | 3 479.00 | 45 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 706.00 | 95 754.00 | 185 980.00 | 427 706.00 |