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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 810.00 | 2 098.00 | 3 712.00 | 5 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 943.00 | 6 578.00 | 44 365.00 | 50 943.00 |
040 Immobilisations financières | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 577.00 | 8 676.00 | 192 900.00 | 201 577.00 |
060 Stock marchandises | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
072 Créances – Autres | 8 024.00 | | 8 024.00 | 8 024.00 |
084 Disponibilités | 38 843.00 | | 38 843.00 | 38 843.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 293.00 | | 49 293.00 | 49 293.00 |
110 Total général Actif | 250 870.00 | 8 676.00 | 242 194.00 | 250 870.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 468.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 468.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 165 009.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 202.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 898.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 515.00 | |
176 Total des dettes | | | 231 725.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 194.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 201 577.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 282 880.00 | | | 282 880.00 |
230 Autres produits | 24.00 | | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 282 904.00 | | | 282 904.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 572.00 | | | 75 572.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 427.00 | | | -2 427.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
242 Autres charges externes. | 76 037.00 | | | 76 037.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 253.00 | | | 98 253.00 |
252 Charges sociales | 12 441.00 | | | 12 441.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
262 Autres charges | 241.00 | | | 241.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 278 673.00 | | | 278 673.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
280 Produits financiers | 344.00 | | | 344.00 |
294 Charges financières | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 436.00 | | | 436.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 35 383.00 | | | 35 383.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 201 577.00 | | | 201 577.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 859.00 | | | 17 859.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |