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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 810.00 | 4 035.00 | 1 775.00 | 5 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 943.00 | 13 228.00 | 37 714.00 | 50 943.00 |
040 Immobilisations financières | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 577.00 | 17 263.00 | 184 313.00 | 201 577.00 |
060 Stock marchandises | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
072 Créances – Autres | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
084 Disponibilités | 60 532.00 | | 60 532.00 | 60 532.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 813.00 | | 64 813.00 | 64 813.00 |
110 Total général Actif | 266 389.00 | 17 263.00 | 249 126.00 | 266 389.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 468.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 780.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 248.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 149 909.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 461.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 898.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 508.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 878.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 126.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 279 951.00 | | | 279 951.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 631.00 | | | 13 631.00 |
230 Autres produits | 36.00 | | | 36.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 293 618.00 | | | 293 618.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 334.00 | | | 67 334.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 47.00 | | | 47.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
242 Autres charges externes. | 65 267.00 | | | 65 267.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 505.00 | | | 81 505.00 |
252 Charges sociales | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 587.00 | | | 8 587.00 |
262 Autres charges | 294.00 | | | 294.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 488.00 | | | 240 488.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 129.00 | | | 53 129.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | | | 21.00 |
294 Charges financières | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 780.00 | | | 45 780.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 201 577.00 | | | 201 577.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 008.00 | | | 29 008.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 019.00 | | | 18 019.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |