| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 825.00 | 549.00 | 276.00 | 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 517.00 | 3 816.00 | 7 701.00 | 11 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 174.00 | 4 366.00 | 8 808.00 | 13 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 072.00 | | 416 072.00 | 416 072.00 |
BZ Autres créances | 52 986.00 | | 52 986.00 | 52 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 295 175.00 | | 295 175.00 | 295 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 553.00 | | 774 553.00 | 774 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 727.00 | 4 366.00 | 783 362.00 | 787 727.00 |
CU Autres participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 25 151.00 | | | 25 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 583.00 | 116 651.00 | | 157 583.00 |
DL TOTAL (I) | 199 234.00 | 131 651.00 | | 199 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 182.00 | 16 080.00 | | 14 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567.00 | 2 268.00 | | 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 671.00 | 150 120.00 | | 451 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 367.00 | 117 420.00 | | 117 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 128.00 | 286 228.00 | | 584 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 362.00 | 417 878.00 | | 783 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 584.00 | | | 573 584.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 543 871.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 543 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 545 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 205 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 221.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 185.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 333 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 982.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 400.00 | 37 965.00 | | 54 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 545 315.00 | 1 433 752.00 | | 2 545 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 387 733.00 | 1 317 102.00 | | 2 387 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 582.00 | 116 650.00 | | 157 582.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 353.00 | | 5 971.00 | 7 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 13 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 825.00 | | | 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 658.00 | | 5 859.00 | 5 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 870.00 | | 112.00 | 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 177.00 | 3 185.00 | | 1 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274.00 | 275.00 | | 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 902.00 | 2 910.00 | | 902.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 671.00 | 451 671.00 | | 451 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 367.00 | 117 367.00 | | 117 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
UX Autres créances clients | 416 072.00 | 416 072.00 | | 416 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 182.00 | 3 979.00 | 10 203.00 | 14 182.00 |
VI Groupe et associés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 986.00 | 52 986.00 | | 52 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 098.00 | 469 378.00 | 720.00 | 470 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 787.00 | 573 584.00 | 10 203.00 | 583 787.00 |