| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 825.00 | 824.00 | 1.00 | 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 407.00 | 7 845.00 | 4 562.00 | 12 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 064.00 | 8 670.00 | 5 394.00 | 14 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 742.00 | | 445 742.00 | 445 742.00 |
BZ Autres créances | 89 356.00 | | 89 356.00 | 89 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 212 350.00 | | 212 350.00 | 212 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 757 448.00 | | 757 448.00 | 757 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 512.00 | 8 670.00 | 762 843.00 | 771 512.00 |
CU Autres participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | | 25 151.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 601.00 | 157 583.00 | | 122 601.00 |
DL TOTAL (I) | 139 101.00 | 199 234.00 | | 139 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 203.00 | 14 182.00 | | 10 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 567.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 065.00 | 451 671.00 | | 465 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 470.00 | 117 367.00 | | 147 470.00 |
EA Autres dettes | 662.00 | | | 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 742.00 | 584 128.00 | | 623 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 843.00 | 783 362.00 | | 762 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 217.00 | | | 617 217.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 462 651.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 462 651.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 472 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 954 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 171.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 304.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 312 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 986.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 852.00 | | | 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 852.00 | | | 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 238.00 | 54 400.00 | | 38 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 473 719.00 | 2 545 315.00 | | 3 473 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 351 118.00 | 2 387 733.00 | | 3 351 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 600.00 | 157 582.00 | | 122 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 174.00 | | 890.00 | 13 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 825.00 | | | 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 517.00 | | 890.00 | 11 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 832.00 | | | 832.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 366.00 | 4 304.00 | | 4 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 549.00 | 275.00 | | 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 816.00 | 4 029.00 | | 3 816.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 065.00 | 465 065.00 | | 465 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 470.00 | 147 470.00 | | 147 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
UX Autres créances clients | 445 742.00 | 445 742.00 | | 445 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 203.00 | 4 019.00 | 6 184.00 | 10 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 356.00 | 89 356.00 | | 89 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 818.00 | 535 098.00 | 720.00 | 535 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 401.00 | 617 217.00 | 6 184.00 | 623 401.00 |