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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 330.00 | 433.00 | 1 897.00 | 2 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 937.00 | 34 555.00 | 77 381.00 | 111 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 922.00 | | 7 922.00 | 7 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 188.00 | 34 988.00 | 87 200.00 | 122 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 246.00 | | 66 246.00 | 66 246.00 |
BZ Autres créances | 186 044.00 | | 186 044.00 | 186 044.00 |
CF Disponibilités | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 366.00 | | 16 366.00 | 16 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 385.00 | | 271 385.00 | 271 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 574.00 | 34 988.00 | 358 585.00 | 393 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 922.00 | | | 7 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 330.00 | | | 25 330.00 |
DL TOTAL (I) | 30 330.00 | | | 30 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | | | 22.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 122.00 | | | 67 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 663.00 | | | 34 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 449.00 | | | 226 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 255.00 | | | 328 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 585.00 | | | 358 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 134.00 | | | 261 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 206 070.00 | | 1 206 070.00 | 1 206 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 206 070.00 | | 1 206 070.00 | 1 206 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 414 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 786 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 075.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 378 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 208 622.00 | | | 208 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | | | -13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 816.00 | | | 10 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 414 693.00 | | | 1 414 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 389 363.00 | | | 1 389 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 330.00 | | | 25 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 122 288.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 122 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 111 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 037.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 922.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 35 075.00 | 87.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 433.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 34 642.00 | 87.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 663.00 | 34 663.00 | | 34 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 304.00 | 113 304.00 | | 113 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 915.00 | 79 915.00 | | 79 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 816.00 | 10 816.00 | | 10 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
UX Autres créances clients | 66 246.00 | 66 246.00 | | 66 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 554.00 | 13 554.00 | | 13 554.00 |
VB T. V. A. | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VC Groupe et associés | 163 500.00 | 163 500.00 | | 163 500.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VP Divers | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 366.00 | 16 366.00 | | 16 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 578.00 | 276 578.00 | | 276 578.00 |
VW T.V.A. | 16 742.00 | 16 742.00 | | 16 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 134.00 | 261 134.00 | | 261 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 332.00 | | | 14 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 308.00 | | | 26 308.00 |
ST Autres comptes | 168 605.00 | | | 168 605.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 177.00 | | | 43 177.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 332.00 | | | 14 332.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 278 793.00 | | | 278 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 605.00 | | | 37 605.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 091.00 | | | 238 091.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |