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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 448.00 | 796.00 | 8 652.00 | 9 448.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 256.00 | 1 318.00 | 1 938.00 | 3 256.00 |
AP Constructions | 750.00 | 6.00 | 744.00 | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 192.00 | 63 610.00 | 80 583.00 | 144 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 922.00 | | 7 922.00 | 7 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 568.00 | 65 730.00 | 99 838.00 | 165 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BZ Autres créances | 183 100.00 | | 183 100.00 | 183 100.00 |
CF Disponibilités | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 561.00 | | 16 561.00 | 16 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 765.00 | | 206 765.00 | 206 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 333.00 | 65 730.00 | 306 603.00 | 372 333.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 569.00 | | | 17 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 888.00 | 17 569.00 | | 31 888.00 |
DL TOTAL (I) | 54 457.00 | 22 569.00 | | 54 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 67 122.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 496.00 | 34 663.00 | | 16 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 807.00 | 234 210.00 | | 233 807.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 146.00 | 336 016.00 | | 252 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 603.00 | 358 585.00 | | 306 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 146.00 | 268 895.00 | | 252 146.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 536.00 | | 10 536.00 | 10 536.00 |
FG Production vendue services | 988 496.00 | | 988 496.00 | 988 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 999 031.00 | | 999 031.00 | 999 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 019 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 824.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 976 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 297.00 | 208 622.00 | | 20 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 035.00 | -13.00 | | 2 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 414.00 | 7 798.00 | | 13 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 480.00 | 1 414 693.00 | | 1 021 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 592.00 | 1 397 124.00 | | 989 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 888.00 | 17 569.00 | | 31 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 188.00 | | 49 139.00 | 122 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 760.00 | 165 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 760.00 | 144 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 330.00 | | 10 374.00 | 2 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 937.00 | | 38 765.00 | 111 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 922.00 | | | 7 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 988.00 | 31 824.00 | 1 083.00 | 34 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 433.00 | 1 681.00 | | 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 555.00 | 30 143.00 | 1 083.00 | 34 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 496.00 | 16 496.00 | | 16 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 687.00 | 110 687.00 | | 110 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 578.00 | 86 578.00 | | 86 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 922.00 | | 7 922.00 | 7 922.00 |
UX Autres créances clients | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VB T. V. A. | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VC Groupe et associés | 155 110.00 | 155 110.00 | | 155 110.00 |
VP Divers | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 145.00 | 12 145.00 | | 12 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 561.00 | 16 561.00 | | 16 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 742.00 | 201 820.00 | 7 922.00 | 209 742.00 |
VW T.V.A. | 16 831.00 | 16 831.00 | | 16 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 146.00 | 252 146.00 | | 252 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 953.00 | 14 332.00 | | 9 953.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 988.00 | 26 308.00 | | 35 988.00 |
ST Autres comptes | 109 075.00 | 168 605.00 | | 109 075.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 668.00 | 43 177.00 | | 41 668.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 372.00 | 16 438.00 | | 4 372.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 325.00 | 30 770.00 | | 14 325.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 806.00 | 278 793.00 | | 199 806.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 321.00 | 37 605.00 | | 29 321.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 730.00 | 238 091.00 | | 186 730.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |