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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 387.00 | 606.00 | 6 781.00 | 7 387.00 |
040 Immobilisations financières | 684 384.00 | | 684 384.00 | 684 384.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 691 771.00 | 606.00 | 691 165.00 | 691 771.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 503.00 | | 23 503.00 | 23 503.00 |
060 Stock marchandises | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
072 Créances – Autres | 28 318.00 | | 28 318.00 | 28 318.00 |
084 Disponibilités | 218 896.00 | | 218 896.00 | 218 896.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 275 948.00 | | 275 948.00 | 275 948.00 |
110 Total général Actif | 967 719.00 | 606.00 | 967 113.00 | 967 719.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 81 957.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 957.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 594 516.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 435.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 156 633.00 | | |
172 Autres dettes | | | 232 206.00 | |
176 Total des dettes | | | 884 156.00 | |
180 Total général Passif | | | 967 113.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 845.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 44 405.00 | | | 44 405.00 |
214 Production vendue de biens – France | 807 950.00 | | | 807 950.00 |
222 Production stockée | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 018.00 | | | 23 018.00 |
230 Autres produits | 63 561.00 | | | 63 561.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 943 334.00 | | | 943 334.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 436.00 | | | 19 436.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 220.00 | | | 220.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 214 351.00 | | | 214 351.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 804.00 | | | -2 804.00 |
242 Autres charges externes. | 187 383.00 | | | 187 383.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
250 Rémunérations du personnel | 333 447.00 | | | 333 447.00 |
252 Charges sociales | 71 952.00 | | | 71 952.00 |
254 Dotations aux amortissements | 605.00 | | | 605.00 |
262 Autres charges | 583.00 | | | 583.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 831 123.00 | | | 831 123.00 |
270 Résultat d’exploitation | 112 211.00 | | | 112 211.00 |
280 Produits financiers | 278.00 | | | 278.00 |
294 Charges financières | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 872.00 | | | 23 872.00 |
310 Bénéfice ou perte | 81 957.00 | | | 81 957.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 39 234.00 | | | 39 234.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 645 926.00 | | | 645 926.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 845.00 | | | 45 845.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 972.00 | | | 35 972.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |