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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AH Fonds commercial | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
AP Constructions | 107 143.00 | 8 961.00 | 98 181.00 | 107 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 682.00 | 19 438.00 | 109 244.00 | 128 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 509.00 | 1 996.00 | 6 512.00 | 8 509.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 124.00 | | 39 124.00 | 39 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 743.00 | 30 397.00 | 1 094 346.00 | 1 124 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 378.00 | | 39 378.00 | 39 378.00 |
BN En cours de production de biens | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
BT Marchandises | 7 662.00 | | 7 662.00 | 7 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 47 108.00 | | 47 108.00 | 47 108.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CF Disponibilités | 52 549.00 | | 52 549.00 | 52 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 322.00 | | 152 322.00 | 152 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 065.00 | 30 397.00 | 1 246 668.00 | 1 277 065.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 645 153.00 | | 645 153.00 | 645 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 142 519.00 | 71 956.00 | | 142 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 521.00 | 70 562.00 | | -28 521.00 |
DL TOTAL (I) | 124 998.00 | 153 519.00 | | 124 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796 750.00 | 511 489.00 | | 796 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 748.00 | 120 754.00 | | 102 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 703.00 | 75 863.00 | | 99 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 467.00 | 75 579.00 | | 122 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 670.00 | 783 687.00 | | 1 121 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 668.00 | 937 206.00 | | 1 246 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 765.00 | 783 687.00 | | 500 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 933.00 | | 416 811.00 | 707 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 692 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 124 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 525.00 | | 222 811.00 | 21 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686 408.00 | | 6 000.00 | 686 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 973.00 | 27 424.00 | | 2 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 973.00 | 27 424.00 | | 2 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 39 125.00 | | 39 125.00 | 39 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
VB T. V. A. | 17 833.00 | 17 833.00 | | 17 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 405 056.00 | | | 405 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 064.00 | | | 120 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 764.00 | 19 764.00 | | 19 764.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 898.00 | 48 643.00 | 47 255.00 | 95 898.00 |