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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 738.00 | 6 546.00 | 5 192.00 | 11 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 139.00 | 21 192.00 | 64 947.00 | 86 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 653.00 | 32 588.00 | 463 064.00 | 495 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 412.00 | | 11 412.00 | 11 412.00 |
BZ Autres créances | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CF Disponibilités | 224 272.00 | | 224 272.00 | 224 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 186.00 | | 237 186.00 | 237 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 839.00 | 32 588.00 | 700 251.00 | 732 839.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 129.00 | 11 467.00 | | 103 129.00 |
DL TOTAL (I) | 214 596.00 | 111 467.00 | | 214 596.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 151.00 | 170.00 | | 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 297.00 | 434 316.00 | | 371 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 363.00 | 70 805.00 | | 68 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 367.00 | 3 545.00 | | 1 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 610.00 | 16 518.00 | | 36 610.00 |
EA Autres dettes | 7 866.00 | 80.00 | | 7 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 655.00 | 525 434.00 | | 485 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 251.00 | 636 902.00 | | 700 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 833.00 | 154 138.00 | | 177 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 692.00 | 26 896.00 | | 5 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 213.00 | 3 638.00 | | 1 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 480.00 | 23 258.00 | | 4 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 610.00 | 36 610.00 | | 36 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 229.00 | 76 229.00 | | 76 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371 297.00 | 63 475.00 | 307 822.00 | 371 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 914.00 | 12 914.00 | | 12 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 655.00 | 177 833.00 | 307 822.00 | 485 655.00 |