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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 861.00 | 9 561.00 | 8 301.00 | 17 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 226.00 | 40 177.00 | 55 049.00 | 95 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 862.00 | 54 588.00 | 456 275.00 | 510 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 181 630.00 | | 181 630.00 | 181 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 238.00 | | 6 238.00 | 6 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 506.00 | | 192 506.00 | 192 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 369.00 | 54 588.00 | 648 781.00 | 703 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 5 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 6 596.00 | 6 467.00 | | 6 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 114.00 | 103 129.00 | | 134 114.00 |
DL TOTAL (I) | 248 710.00 | 214 596.00 | | 248 710.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 132.00 | 151.00 | | 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 822.00 | 371 297.00 | | 307 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 427.00 | 68 363.00 | | 38 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 635.00 | 1 367.00 | | 2 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 362.00 | 36 610.00 | | 47 362.00 |
EA Autres dettes | 3 692.00 | 7 866.00 | | 3 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 070.00 | 485 655.00 | | 400 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 781.00 | 700 251.00 | | 648 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 181.00 | 177 833.00 | | 156 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 653.00 | | 16 015.00 | 495 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 806.00 | 510 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 806.00 | 113 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 850.00 | | | 394 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 877.00 | | 16 015.00 | 97 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 362.00 | 47 362.00 | | 47 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 119.00 | 42 119.00 | | 42 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 822.00 | 63 933.00 | 243 889.00 | 307 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 877.00 | 10 877.00 | | 10 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 802.00 | 13 802.00 | | 13 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 070.00 | 156 181.00 | 243 889.00 | 400 070.00 |