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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 256.00 | 419.00 | 1 837.00 | 2 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 260.00 | 1 690.00 | 8 570.00 | 10 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 331.00 | 1 562.00 | 44 769.00 | 46 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 847.00 | 3 671.00 | 55 176.00 | 58 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 369.00 | | 217 369.00 | 217 369.00 |
BZ Autres créances | 57 474.00 | | 57 474.00 | 57 474.00 |
CF Disponibilités | 71 560.00 | | 71 560.00 | 71 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 346 404.00 | | 346 404.00 | 346 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 251.00 | 3 671.00 | 401 580.00 | 405 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 767.00 | | | -9 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 793.00 | -9 767.00 | | 9 793.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
DL TOTAL (I) | 46 058.00 | 36 265.00 | | 46 058.00 |
DP Provisions pour risques | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 455.00 | 100 000.00 | | 89 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 347.00 | 97.00 | | 48 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 088.00 | 71 026.00 | | 155 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 112.00 | 2 716.00 | | 60 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 002.00 | 173 839.00 | | 353 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 580.00 | 210 103.00 | | 401 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 154 828.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 154 828.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 855.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 068.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 317.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 520.00 | | | -2 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 941.00 | 36 833.00 | | 221 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 147.00 | 46 601.00 | | 212 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 793.00 | -9 767.00 | | 9 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 520.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 520.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 520.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 088.00 | 155 088.00 | | 155 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 112.00 | 60 112.00 | | 60 112.00 |
UX Autres créances clients | 217 369.00 | 217 369.00 | | 217 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 455.00 | 12 346.00 | 59 382.00 | 89 455.00 |
VI Groupe et associés | 48 347.00 | 48 347.00 | | 48 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 545.00 | | | 10 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 474.00 | 57 474.00 | | 57 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 844.00 | 274 844.00 | | 274 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 002.00 | 275 893.00 | 59 382.00 | 353 002.00 |