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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 256.00 | 870.00 | 1 386.00 | 2 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 260.00 | 3 742.00 | 6 518.00 | 10 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 331.00 | 4 899.00 | 41 432.00 | 46 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 847.00 | 9 511.00 | 49 336.00 | 58 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 369.00 | | 18 369.00 | 18 369.00 |
BZ Autres créances | 36 650.00 | | 36 650.00 | 36 650.00 |
CF Disponibilités | 108 315.00 | | 108 315.00 | 108 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 334.00 | | 163 334.00 | 163 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 181.00 | 9 511.00 | 212 670.00 | 222 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26.00 | | | 26.00 |
DH Report à nouveau | | -9 767.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 130.00 | 9 793.00 | | -148 130.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 6 032.00 | | |
DL TOTAL (I) | -108 104.00 | 46 058.00 | | -108 104.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 520.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 520.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 284.00 | 89 455.00 | | 75 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 597.00 | 48 347.00 | | 19 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 801.00 | 155 088.00 | | 211 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 053.00 | 60 112.00 | | 14 053.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 774.00 | 353 002.00 | | 320 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 670.00 | 401 580.00 | | 212 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 93 458.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 93 458.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 515.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 136.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 848.00 | | | 9 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 520.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 848.00 | -2 520.00 | | 9 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 280.00 | 221 941.00 | | 184 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 410.00 | 212 147.00 | | 332 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 130.00 | 9 793.00 | | -148 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 801.00 | 211 801.00 | | 211 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 053.00 | 14 053.00 | | 14 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 18 369.00 | 18 369.00 | | 18 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 284.00 | 12 821.00 | 59 919.00 | 75 284.00 |
VI Groupe et associés | 19 597.00 | 19 597.00 | | 19 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 171.00 | | | 14 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 651.00 | 36 651.00 | | 36 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 019.00 | 55 019.00 | | 55 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 774.00 | 258 312.00 | 59 919.00 | 320 774.00 |