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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 542 000.00 | | 542 000.00 | 542 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 2 410.00 | 7 590.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 938.00 | 10 361.00 | 31 578.00 | 41 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 898.00 | 12 770.00 | 583 128.00 | 595 898.00 |
BT Marchandises | 57 362.00 | | 57 362.00 | 57 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 186.00 | | 18 186.00 | 18 186.00 |
BZ Autres créances | 7 163.00 | | 7 163.00 | 7 163.00 |
CF Disponibilités | 67 606.00 | | 67 606.00 | 67 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 908.00 | | 151 908.00 | 151 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 807.00 | 12 770.00 | 735 036.00 | 747 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 308.00 | | | 13 308.00 |
DL TOTAL (I) | 113 308.00 | | | 113 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 588.00 | | | 472 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 967.00 | | | 79 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 173.00 | | | 19 173.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 728.00 | | | 621 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 036.00 | | | 735 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 340.00 | | | 190 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 595 898.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 542 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 542 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 938.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 960.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 770.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 770.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 967.00 | 79 967.00 | | 79 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
UX Autres créances clients | 18 186.00 | 18 186.00 | | 18 186.00 |
VB T. V. A. | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 588.00 | 41 200.00 | 167 496.00 | 472 588.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 465.00 | | | 37 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 820.00 | 27 820.00 | | 27 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 728.00 | 190 340.00 | 167 496.00 | 621 728.00 |