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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 542 000.00 | | 542 000.00 | 542 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 4 910.00 | 5 090.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 961.00 | 26 592.00 | 69 369.00 | 95 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 921.00 | 31 501.00 | 618 420.00 | 649 921.00 |
BT Marchandises | 76 238.00 | | 76 238.00 | 76 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 875.00 | | 21 875.00 | 21 875.00 |
BZ Autres créances | 16 854.00 | | 16 854.00 | 16 854.00 |
CF Disponibilités | 168 657.00 | | 168 657.00 | 168 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 217.00 | | 285 217.00 | 285 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 138.00 | 31 501.00 | 903 637.00 | 935 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 308.00 | | | 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 402.00 | 13 308.00 | | 84 402.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
DL TOTAL (I) | 201 794.00 | 113 308.00 | | 201 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 755.00 | 472 588.00 | | 482 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 667.00 | 79 967.00 | | 116 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 996.00 | 19 173.00 | | 44 996.00 |
EA Autres dettes | 57 000.00 | 50 000.00 | | 57 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 425.00 | | | 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 843.00 | 621 728.00 | | 701 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 637.00 | 735 036.00 | | 903 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 898.00 | | 54 023.00 | 595 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 649 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 542 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 542 000.00 | | | 542 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 938.00 | | 54 023.00 | 51 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 771.00 | 18 731.00 | | 12 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 771.00 | 18 731.00 | | 12 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 667.00 | 116 667.00 | | 116 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 460.00 | 15 460.00 | | 15 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 442.00 | 19 442.00 | | 19 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
UX Autres créances clients | 21 875.00 | 21 875.00 | | 21 875.00 |
VB T. V. A. | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 755.00 | 44 740.00 | 182 071.00 | 482 755.00 |
VI Groupe et associés | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 915.00 | | | 52 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 754.00 | | | 42 754.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 424.00 | 14 424.00 | | 14 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 202.00 | 41 202.00 | | 41 202.00 |
VW T.V.A. | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 843.00 | 263 828.00 | 182 071.00 | 701 843.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |