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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 281 262.00 | 1 968 124.00 | 1 313 138.00 | 3 281 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 076.00 | 13 076.00 | | 13 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 295 448.00 | 1 982 310.00 | 1 313 138.00 | 3 295 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
BZ Autres créances | 47 001.00 | | 47 001.00 | 47 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 448.00 | | 68 448.00 | 68 448.00 |
CF Disponibilités | 35 040.00 | | 35 040.00 | 35 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 849.00 | | 158 849.00 | 158 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 454 297.00 | 1 982 310.00 | 1 471 987.00 | 3 454 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 366.00 | 126 366.00 | | 126 366.00 |
DL TOTAL (I) | 126 366.00 | 126 366.00 | | 126 366.00 |
DN Avances conditionnées | 1 277 296.00 | 1 348 164.00 | | 1 277 296.00 |
DO TOTAL (II) | 1 277 296.00 | 1 348 164.00 | | 1 277 296.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 348.00 | 54 348.00 | | 54 348.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 348.00 | 54 348.00 | | 54 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 600.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 288.00 | 23 123.00 | | 288.00 |
EA Autres dettes | 13 689.00 | 7 446.00 | | 13 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 977.00 | 34 170.00 | | 13 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 987.00 | 1 563 048.00 | | 1 471 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 977.00 | 34 170.00 | | 13 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 632.00 | 39 973.00 | | 33 632.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 868.00 | 70 868.00 | | 70 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 868.00 | 70 868.00 | | 70 868.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 868.00 | 70 868.00 | | 70 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 868.00 | 70 868.00 | | 70 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 501.00 | 110 841.00 | | 104 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 501.00 | 110 841.00 | | 104 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 295 448.00 | | | 3 295 448.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 295 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 281 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 281 262.00 | | | 3 281 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 186.00 | | | 14 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 022.00 | 164.00 | | 14 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 022.00 | 164.00 | | 14 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 348.00 | | | 54 348.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 897 257.00 | 70 868.00 | | 1 897 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 897 257.00 | 70 868.00 | | 1 897 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 951 605.00 | 70 868.00 | | 1 951 605.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 868.00 | | |