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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 281 262.00 | 2 109 860.00 | 1 171 402.00 | 3 281 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 907.00 | 16 685.00 | 32 222.00 | 48 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 331 279.00 | 2 127 655.00 | 1 203 624.00 | 3 331 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 836.00 | | 30 836.00 | 30 836.00 |
BZ Autres créances | 49 820.00 | | 49 820.00 | 49 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 406.00 | | 44 406.00 | 44 406.00 |
CF Disponibilités | 18 079.00 | | 18 079.00 | 18 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 141.00 | | 143 141.00 | 143 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 474 421.00 | 2 127 655.00 | 1 346 766.00 | 3 474 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 366.00 | 126 366.00 | | 126 366.00 |
DL TOTAL (I) | 126 366.00 | 126 366.00 | | 126 366.00 |
DN Avances conditionnées | 1 135 561.00 | 1 206 429.00 | | 1 135 561.00 |
DO TOTAL (II) | 1 135 561.00 | 1 206 429.00 | | 1 135 561.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 348.00 | 54 348.00 | | 54 348.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 348.00 | 54 348.00 | | 54 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 445.00 | 3 126.00 | | 20 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 550.00 | 4 890.00 | | 4 550.00 |
EA Autres dettes | 5 496.00 | 15 692.00 | | 5 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 491.00 | 23 708.00 | | 30 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 766.00 | 1 410 850.00 | | 1 346 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 491.00 | 23 708.00 | | 30 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 095.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 274.00 | 32 800.00 | | 35 274.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 868.00 | 70 868.00 | | 70 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 868.00 | 70 868.00 | | 70 868.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 868.00 | 70 868.00 | | 70 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 868.00 | 70 868.00 | | 70 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 142.00 | 103 668.00 | | 106 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 142.00 | 103 668.00 | | 106 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 314 242.00 | | 17 037.00 | 3 314 242.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 331 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 281 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 281 262.00 | | | 3 281 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 980.00 | | 17 037.00 | 32 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 700.00 | 2 095.00 | | 15 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 700.00 | 2 095.00 | | 15 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 348.00 | | | 54 348.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 038 992.00 | 70 868.00 | | 2 038 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 038 992.00 | 70 868.00 | | 2 038 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 093 340.00 | 70 868.00 | | 2 093 340.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 868.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 445.00 | 20 445.00 | | 20 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
UX Autres créances clients | 30 836.00 | 30 836.00 | | 30 836.00 |
VB T. V. A. | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 868.00 | | | 70 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 463.00 | 44 463.00 | | 44 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 656.00 | 80 656.00 | | 80 656.00 |
VW T.V.A. | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 491.00 | 30 491.00 | | 30 491.00 |