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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 279.00 | 55 279.00 | | 55 279.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 108.00 | 55 279.00 | 1 829.00 | 57 108.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 404.00 | 19 500.00 | 12 904.00 | 32 404.00 |
072 Créances – Autres | 7 907.00 | | 7 907.00 | 7 907.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 311.00 | 19 500.00 | 20 811.00 | 40 311.00 |
110 Total général Actif | 97 420.00 | 74 779.00 | 22 641.00 | 97 420.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 305.00 | |
132 Autres réserves | | | 141 771.00 | |
134 Report à nouveau | | | -287 206.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 999.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -162 507.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 6 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 733.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 141 039.00 | | |
172 Autres dettes | | | 146 415.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 147.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 641.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 6 077.00 | 3 849.00 | | 6 077.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 922.00 | | | 922.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 922.00 | 1 465.00 | | 922.00 |
256 Dotations aux provisions | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 24 999.00 | 5 314.00 | | 24 999.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 999.00 | -5 314.00 | | -24 999.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 999.00 | -5 314.00 | | -24 999.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 108.00 | | | 57 108.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 18 000.00 | | | 18 000.00 |