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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 534.00 | 1 783.00 | 27 751.00 | 29 534.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 364.00 | 1 783.00 | 29 580.00 | 31 364.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 324.00 | 19 500.00 | 20 824.00 | 40 324.00 |
072 Créances – Autres | 15 369.00 | | 15 369.00 | 15 369.00 |
084 Disponibilités | 7 165.00 | | 7 165.00 | 7 165.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 857.00 | 19 500.00 | 43 357.00 | 62 857.00 |
110 Total général Actif | 94 220.00 | 21 283.00 | 72 937.00 | 94 220.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 305.00 | |
132 Autres réserves | | | 141 771.00 | |
134 Report à nouveau | | | -312 205.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 061.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -166 568.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 378.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 189 432.00 | | |
172 Autres dettes | | | 196 128.00 | |
176 Total des dettes | | | 239 506.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 937.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 534.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
230 Autres produits | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
242 Autres charges externes. | 8 140.00 | 6 077.00 | | 8 140.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 957.00 | | | 957.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 957.00 | 922.00 | | 957.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
256 Dotations aux provisions | | 18 000.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 10 880.00 | 24 999.00 | | 10 880.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 720.00 | -24 999.00 | | 1 720.00 |
294 Charges financières | 69.00 | | | 69.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 061.00 | -24 999.00 | | -4 061.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 203.00 | | | 18 203.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 785.00 | | | 785.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 546.00 | | | 10 546.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 108.00 | | | 57 108.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 534.00 | | | 29 534.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 55 279.00 | | | 55 279.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 733.00 | | | 733.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 822.00 | | | 822.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 000.00 | | | 6 000.00 |