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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 737.00 | 6 498.00 | 239.00 | 6 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 098.00 | 397 761.00 | 30 337.00 | 428 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 291.00 | | 33 291.00 | 33 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 144.00 | 409 527.00 | 64 617.00 | 474 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 088.00 | | 309 088.00 | 309 088.00 |
BZ Autres créances | 67 476.00 | | 67 476.00 | 67 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 448 444.00 | | 448 444.00 | 448 444.00 |
CF Disponibilités | 184 997.00 | | 184 997.00 | 184 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 956.00 | | 21 956.00 | 21 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 210.00 | | 1 032 210.00 | 1 032 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 354.00 | 409 527.00 | 1 096 827.00 | 1 506 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 217 600.00 | 217 600.00 | | 217 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 64 029.00 | 64 029.00 | | 64 029.00 |
DH Report à nouveau | 298 871.00 | 295 120.00 | | 298 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 956.00 | 3 751.00 | | -67 956.00 |
DL TOTAL (I) | 677 534.00 | 745 500.00 | | 677 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 877.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 146.00 | 12 146.00 | | 12 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 154.00 | 314 695.00 | | 323 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 259.00 | 47 398.00 | | 50 259.00 |
EA Autres dettes | 33 734.00 | 32 975.00 | | 33 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 293.00 | 408 091.00 | | 419 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 827.00 | 1 153 591.00 | | 1 096 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 005.00 | 106 502.00 | 221 506.00 | 115 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 005.00 | 106 502.00 | 221 506.00 | 115 005.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 329.00 | |
GE Autres charges | | | 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 532.00 | 381 445.00 | | 234 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 497.00 | 377 694.00 | | 302 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 966.00 | 3 751.00 | | -67 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 198.00 | 12 329.00 | | 397 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 597.00 | 1 000.00 | | 5 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 601.00 | 11 329.00 | | 391 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 146.00 | 12 146.00 | | 12 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 154.00 | 323 154.00 | | 323 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 259.00 | 50 259.00 | | 50 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 734.00 | 33 734.00 | | 33 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 291.00 | | 33 291.00 | 33 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398 519.00 | 398 519.00 | | 398 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 810.00 | 398 519.00 | 33 291.00 | 431 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 293.00 | 419 293.00 | | 419 293.00 |