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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 360.00 | 403 194.00 | 29 167.00 | 432 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 291.00 | | 33 291.00 | 33 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 406.00 | 415 199.00 | 63 207.00 | 478 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 868.00 | | 318 868.00 | 318 868.00 |
BZ Autres créances | 55 493.00 | | 55 493.00 | 55 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 449 328.00 | | 449 328.00 | 449 328.00 |
CF Disponibilités | 326 754.00 | | 326 754.00 | 326 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 135.00 | | 1 151 135.00 | 1 151 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 541.00 | 415 199.00 | 1 214 342.00 | 1 629 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 217 600.00 | 217 600.00 | | 217 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 64 029.00 | 64 029.00 | | 64 029.00 |
DH Report à nouveau | 190 709.00 | 230 298.00 | | 190 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 353.00 | -39 589.00 | | 115 353.00 |
DL TOTAL (I) | 752 691.00 | 637 338.00 | | 752 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 450.00 | 286 078.00 | | 279 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 682.00 | 49 459.00 | | 56 682.00 |
EA Autres dettes | 19 520.00 | 19 782.00 | | 19 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 651.00 | 461 319.00 | | 461 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 342.00 | 1 098 657.00 | | 1 214 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 651.00 | | | 367 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 458 510.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 458 510.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 420.00 | |
GE Autres charges | | | 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 967.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 492.00 | 11 967.00 | | 4 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 344.00 | | | 25 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 852.00 | 11 967.00 | | -20 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 014.00 | 178 113.00 | | 473 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 661.00 | 217 701.00 | | 357 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 353.00 | -39 589.00 | | 115 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 656.00 | | 3 750.00 | 474 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 779.00 | | 3 750.00 | 433 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 041.00 | | | 34 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 779.00 | 2 420.00 | | 412 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 943.00 | 2 420.00 | | 405 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 450.00 | 279 450.00 | | 279 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 682.00 | 56 682.00 | | 56 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 520.00 | 19 520.00 | | 19 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 291.00 | | 33 291.00 | 33 291.00 |
UX Autres créances clients | 318 868.00 | 318 868.00 | | 318 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 493.00 | 55 493.00 | | 55 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 343.00 | 375 053.00 | 33 291.00 | 408 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 651.00 | 367 651.00 | 94 000.00 | 461 651.00 |