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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 277 432.00 | 243 350.00 | 34 082.00 | 277 432.00 |
AP Constructions | 1 163 908.00 | 998 043.00 | 165 865.00 | 1 163 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 633 035.00 | 2 968 405.00 | 664 630.00 | 3 633 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 852 283.00 | 562 991.00 | 289 292.00 | 852 283.00 |
AX Avances et acomptes | 8 917.00 | | 8 917.00 | 8 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 693.00 | | 122 693.00 | 122 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 059 624.00 | 4 772 788.00 | 1 286 836.00 | 6 059 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 792 680.00 | | 792 680.00 | 792 680.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 103 071.00 | | 2 103 071.00 | 2 103 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 719 671.00 | | 2 719 671.00 | 2 719 671.00 |
BZ Autres créances | 248 375.00 | | 248 375.00 | 248 375.00 |
CF Disponibilités | 2 250 688.00 | | 2 250 688.00 | 2 250 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 134 281.00 | | 1 134 281.00 | 1 134 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 248 766.00 | | 9 248 766.00 | 9 248 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 308 390.00 | 4 772 788.00 | 10 535 602.00 | 15 308 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 287 500.00 | 287 500.00 | | 287 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 262 500.00 | 262 500.00 | | 262 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 750.00 | 28 750.00 | | 28 750.00 |
DG Autres réserves | 3 677 487.00 | 3 009 957.00 | | 3 677 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 982.00 | 667 529.00 | | 200 982.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 377.00 | 11 600.00 | | 9 377.00 |
DL TOTAL (I) | 4 466 597.00 | 4 267 837.00 | | 4 466 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 363 731.00 | 2 693 552.00 | | 3 363 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 597.00 | 64 696.00 | | 54 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 861 021.00 | 2 314 711.00 | | 1 861 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 786 617.00 | 1 096 223.00 | | 786 617.00 |
EA Autres dettes | 3 039.00 | 24 663.00 | | 3 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 069 005.00 | 6 193 846.00 | | 6 069 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 535 602.00 | 10 461 683.00 | | 10 535 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 980 571.00 | 4 049 786.00 | | 3 980 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 674 926.00 | 3 559 978.00 | 20 234 904.00 | 16 674 926.00 |
FG Production vendue services | 168 119.00 | 369.00 | 168 488.00 | 168 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 843 045.00 | 3 560 347.00 | 20 403 392.00 | 16 843 045.00 |
FM Production stockée | | | 522 539.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 947 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 139 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -131 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 294 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 743 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 064 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 422 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 776 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 429.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 486.00 | 99 899.00 | | 103 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 486.00 | 100 328.00 | | 103 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 490.00 | 77 878.00 | | 45 490.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 785.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 490.00 | 78 664.00 | | 45 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 996.00 | 21 665.00 | | 57 996.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 60 921.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 510.00 | 139 977.00 | | -12 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 051 369.00 | 23 830 263.00 | | 21 051 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 850 386.00 | 23 162 733.00 | | 20 850 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 982.00 | 667 529.00 | | 200 982.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 513 539.00 | 1 506 139.00 | | 1 513 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 761 408.00 | | 476 435.00 | 5 761 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 261.00 | 124 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 218.00 | 6 059 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 957.00 | 5 658 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 391.00 | | 24 041.00 | 253 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 368 718.00 | | 452 382.00 | 5 368 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 299.00 | | 12.00 | 139 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 484 170.00 | 422 156.00 | 133 537.00 | 4 484 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216 479.00 | 26 871.00 | | 216 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 267 691.00 | 395 284.00 | 133 537.00 | 4 267 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 861 021.00 | 1 861 021.00 | | 1 861 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 422 877.00 | 422 877.00 | | 422 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 342.00 | 278 342.00 | | 278 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 693.00 | | 122 693.00 | 122 693.00 |
UX Autres créances clients | 2 719 671.00 | 2 719 671.00 | | 2 719 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VB T. V. A. | 45 758.00 | 45 758.00 | | 45 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 807 714.00 | 807 714.00 | | 807 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 556 017.00 | 467 583.00 | 1 834 866.00 | 2 556 017.00 |
VI Groupe et associés | 54 597.00 | 54 597.00 | | 54 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 055 173.00 | | | 1 055 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 343 684.00 | | | 343 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 900.00 | 130 900.00 | | 130 900.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 032.00 | 43 032.00 | | 43 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 676.00 | 83 676.00 | | 83 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 515.00 | 25 515.00 | | 25 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 134 281.00 | 1 134 281.00 | | 1 134 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 225 020.00 | 4 102 327.00 | 122 693.00 | 4 225 020.00 |
VW T.V.A. | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 069 005.00 | 3 980 571.00 | 1 834 866.00 | 6 069 005.00 |