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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 314 088.00 | 269 798.00 | 44 290.00 | 314 088.00 |
AP Constructions | 1 168 497.00 | 1 025 916.00 | 142 581.00 | 1 168 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 363 801.00 | 2 903 266.00 | 460 534.00 | 3 363 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 841 087.00 | 591 673.00 | 249 413.00 | 841 087.00 |
AX Avances et acomptes | 26 435.00 | | 26 435.00 | 26 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 706.00 | | 102 706.00 | 102 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 818 970.00 | 4 790 654.00 | 1 028 316.00 | 5 818 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 028 955.00 | | 1 028 955.00 | 1 028 955.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 322 167.00 | | 2 322 167.00 | 2 322 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 819 099.00 | | 3 819 099.00 | 3 819 099.00 |
BZ Autres créances | 228 144.00 | | 228 144.00 | 228 144.00 |
CF Disponibilités | 2 960 308.00 | | 2 960 308.00 | 2 960 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200 830.00 | | 1 200 830.00 | 1 200 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 561 200.00 | | 11 561 200.00 | 11 561 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 380 171.00 | 4 790 654.00 | 12 589 517.00 | 17 380 171.00 |
CU Autres participations | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 287 500.00 | 287 500.00 | | 287 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 262 500.00 | 262 500.00 | | 262 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 750.00 | 28 750.00 | | 28 750.00 |
DG Autres réserves | 3 878 469.00 | 3 677 487.00 | | 3 878 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 781 228.00 | 200 982.00 | | 781 228.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 108.00 | 9 377.00 | | 8 108.00 |
DL TOTAL (I) | 5 246 555.00 | 4 466 597.00 | | 5 246 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 828 263.00 | 3 363 731.00 | | 2 828 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 424.00 | 54 597.00 | | 49 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 189 789.00 | 1 861 021.00 | | 3 189 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 204 214.00 | 786 617.00 | | 1 204 214.00 |
EA Autres dettes | 59 273.00 | 3 039.00 | | 59 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 342 962.00 | 6 069 005.00 | | 7 342 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 589 517.00 | 10 535 602.00 | | 12 589 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 049 486.00 | 3 980 571.00 | | 7 049 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 338 256.00 | 3 653 757.00 | 23 992 013.00 | 20 338 256.00 |
FG Production vendue services | 132 699.00 | 84 737.00 | 217 436.00 | 132 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 470 955.00 | 3 738 494.00 | 24 209 449.00 | 20 470 955.00 |
FM Production stockée | | | 219 096.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 516 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 358 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -236 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 653 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 919 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 154 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 450 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 556 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 959 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 917 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 149.00 | 103 486.00 | | 75 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 724.00 | 103 486.00 | | 77 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 771.00 | | | 771.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 802.00 | 45 490.00 | | 42 802.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 940.00 | 45 490.00 | | 48 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 784.00 | 57 996.00 | | 28 784.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 565.00 | | | 42 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 367.00 | -12 510.00 | | 122 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 598 485.00 | 21 051 369.00 | | 24 598 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 817 257.00 | 20 850 386.00 | | 23 817 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 781 228.00 | 200 982.00 | | 781 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 059 624.00 | | 258 214.00 | 6 059 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 105 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 498 868.00 | 5 818 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 478 868.00 | 5 399 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 432.00 | | 36 656.00 | 277 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 658 143.00 | | 220 544.00 | 5 658 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 050.00 | | 1 014.00 | 124 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 772 788.00 | 456 322.00 | 438 456.00 | 4 772 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243 350.00 | 26 448.00 | | 243 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 529 438.00 | 429 874.00 | 438 456.00 | 4 529 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 189 789.00 | 3 189 789.00 | | 3 189 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 645 149.00 | 645 148.00 | | 645 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 020.00 | 341 020.00 | | 341 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109 857.00 | 109 857.00 | | 109 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 273.00 | 59 273.00 | | 59 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 706.00 | | 102 706.00 | 102 706.00 |
UX Autres créances clients | 3 819 099.00 | 3 819 099.00 | | 3 819 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VB T. V. A. | 81 368.00 | 81 368.00 | | 81 368.00 |
VC Groupe et associés | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 104.00 | 172 104.00 | | 172 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 656 159.00 | 2 362 684.00 | 224 376.00 | 2 656 159.00 |
VI Groupe et associés | 49 424.00 | 49 424.00 | | 49 424.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VP Divers | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 384.00 | 68 384.00 | | 68 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 050.00 | 128 050.00 | | 128 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200 830.00 | 1 200 830.00 | | 1 200 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 350 779.00 | 5 248 073.00 | 102 706.00 | 5 350 779.00 |
VW T.V.A. | 39 805.00 | 39 805.00 | | 39 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 330 962.00 | 7 037 486.00 | 224 376.00 | 7 330 962.00 |