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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184.00 | 160.00 | 24.00 | 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 194.00 | 18 942.00 | 20 252.00 | 39 194.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 122.00 | | 44 122.00 | 44 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 690.00 | 19 346.00 | 70 344.00 | 89 690.00 |
BT Marchandises | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 717.00 | 1 597.00 | 398 120.00 | 399 717.00 |
BZ Autres créances | 13 139.00 | | 13 139.00 | 13 139.00 |
CF Disponibilités | 31 056.00 | | 31 056.00 | 31 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 628.00 | 1 597.00 | 449 031.00 | 450 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 319.00 | 20 943.00 | 519 376.00 | 540 319.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 112 038.00 | | | 112 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 046.00 | | | 68 046.00 |
DL TOTAL (I) | 188 469.00 | | | 188 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 165.00 | | | 66 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 812.00 | | | 49 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 222.00 | | | 199 222.00 |
EA Autres dettes | 15 706.00 | | | 15 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 906.00 | | | 330 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 376.00 | | | 519 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 906.00 | | | 330 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 923.00 | | 32 768.00 | 56 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184.00 | | | 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 691.00 | | 21 747.00 | 17 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 047.00 | | 11 021.00 | 39 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 048.00 | 9 298.00 | | 10 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99.00 | 61.00 | | 99.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 949.00 | 9 237.00 | | 9 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 44 123.00 | | 44 123.00 | 44 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
UX Autres créances clients | 399 718.00 | 399 718.00 | | 399 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 139.00 | 13 139.00 | | 13 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 861.00 | 414 292.00 | 47 568.00 | 461 861.00 |