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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 194.00 | 28 777.00 | 10 416.00 | 39 194.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 749.00 | | 9 749.00 | 9 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 317.00 | 29 205.00 | 26 111.00 | 55 317.00 |
BT Marchandises | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 884.00 | 1 597.00 | 267 287.00 | 268 884.00 |
BZ Autres créances | 6 008.00 | | 6 008.00 | 6 008.00 |
CF Disponibilités | 148 870.00 | | 148 870.00 | 148 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 354.00 | 1 597.00 | 427 756.00 | 429 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 671.00 | 30 803.00 | 453 867.00 | 484 671.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 180 085.00 | 112 038.00 | | 180 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 218.00 | 68 046.00 | | 3 218.00 |
DL TOTAL (I) | 191 688.00 | 188 469.00 | | 191 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 766.00 | 66 165.00 | | 68 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 200.00 | 49 812.00 | | 25 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 353.00 | 199 222.00 | | 163 353.00 |
EA Autres dettes | 4 859.00 | 15 706.00 | | 4 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 179.00 | 330 906.00 | | 262 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 867.00 | 519 376.00 | | 453 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 179.00 | 330 906.00 | | 262 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 691.00 | | | 89 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 374.00 | 15 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 374.00 | 55 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184.00 | | | 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 438.00 | | | 39 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 068.00 | | | 50 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 346.00 | 9 860.00 | | 19 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160.00 | 24.00 | | 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 186.00 | 9 836.00 | | 19 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 201.00 | 25 201.00 | | 25 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 353.00 | 163 353.00 | | 163 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 625.00 | 73 625.00 | | 73 625.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 749.00 | | 9 749.00 | 9 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
UX Autres créances clients | 268 885.00 | 268 885.00 | | 268 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 582.00 | 276 388.00 | 13 194.00 | 289 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 179.00 | 262 179.00 | | 262 179.00 |