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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 050.00 | 6 125.00 | 15 925.00 | 22 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 234.00 | 6 897.00 | 338.00 | 7 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 285.00 | 13 022.00 | 16 264.00 | 29 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 692.00 | 47 659.00 | 403 033.00 | 450 692.00 |
BZ Autres créances | 164 887.00 | | 164 887.00 | 164 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 822.00 | | 16 822.00 | 16 822.00 |
CF Disponibilités | 178 106.00 | | 178 106.00 | 178 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 506.00 | 47 659.00 | 762 847.00 | 810 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 791.00 | 60 681.00 | 779 110.00 | 839 791.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 022.00 | | | 36 022.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 16 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 199 308.00 | | | 199 308.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -1 462.00 | -886.00 | | -1 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 348.00 | -576.00 | | 21 348.00 |
DL TOTAL (I) | 260 794.00 | 16 138.00 | | 260 794.00 |
DP Provisions pour risques | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143.00 | | | 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 613.00 | | | 323 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 201.00 | 183.00 | | 179 201.00 |
EA Autres dettes | 12 727.00 | | | 12 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 684.00 | 1 683.00 | | 515 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 110.00 | 17 821.00 | | 779 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 785.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 125.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 660.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 450.00 | 10 817.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 450.00 | 10 817.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 450.00 | 10 818.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 613.00 | 323 613.00 | | 323 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 201.00 | 179 201.00 | | 179 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 727.00 | 12 727.00 | | 12 727.00 |
UX Autres créances clients | 450 692.00 | 414 670.00 | 36 022.00 | 450 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 886.00 | 164 886.00 | | 164 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 578.00 | 579 556.00 | 36 022.00 | 615 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 684.00 | 515 684.00 | | 515 684.00 |