| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 050.00 | 14 087.00 | 7 962.00 | 22 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 234.00 | 6 995.00 | 239.00 | 7 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 285.00 | 21 082.00 | 8 202.00 | 29 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 072.00 | 25 985.00 | 332 087.00 | 358 072.00 |
BZ Autres créances | 41 913.00 | | 41 913.00 | 41 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 821.00 | | 16 821.00 | 16 821.00 |
CF Disponibilités | 286 622.00 | | 286 622.00 | 286 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 121.00 | 25 985.00 | 680 135.00 | 706 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 406.00 | 47 068.00 | 688 338.00 | 735 406.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 180.00 | | | 31 180.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 199 307.00 | | | 199 307.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 17 486.00 | | | 17 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 483.00 | | | 23 483.00 |
DL TOTAL (I) | 284 277.00 | | | 284 277.00 |
DP Provisions pour risques | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474.00 | | | 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 141.00 | | | 11 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 914.00 | | | 186 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 723.00 | | | 182 723.00 |
EA Autres dettes | 18 001.00 | | | 18 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 254.00 | | | 399 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 338.00 | | | 688 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 254.00 | | | 399 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 474.00 | | | 474.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 022.00 | 8 061.00 | | 13 022.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 125.00 | 7 963.00 | | 6 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 897.00 | 98.00 | | 6 897.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 632.00 | 1 526.00 | | 2 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 632.00 | 1 526.00 | | 2 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 526.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 914.00 | 186 914.00 | | 186 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 143.00 | 29 143.00 | | 29 143.00 |
UX Autres créances clients | 358 073.00 | 326 892.00 | 31 181.00 | 358 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VP Divers | 41 914.00 | 41 914.00 | | 41 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 723.00 | 182 723.00 | | 182 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 678.00 | 371 497.00 | 31 181.00 | 402 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 255.00 | 399 255.00 | | 399 255.00 |