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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 58 120.00 | 47 203.00 | 10 917.00 | 58 120.00 |
040 Immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 285.00 | 47 203.00 | 11 082.00 | 58 285.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 820.00 | | 10 820.00 | 10 820.00 |
072 Créances – Autres | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
084 Disponibilités | 12 787.00 | | 12 787.00 | 12 787.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 994.00 | | 40 994.00 | 40 994.00 |
110 Total général Actif | 99 279.00 | 47 203.00 | 52 076.00 | 99 279.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 710.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 503.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 591.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 267.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 327.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 731.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 891.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 484.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 076.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 637.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 822.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 991.00 | 110 403.00 | | 99 991.00 |
222 Production stockée | | -1 000.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | | 5.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 991.00 | 109 408.00 | | 99 991.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 655.00 | 18 935.00 | | 18 655.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -854.00 | 607.00 | | -854.00 |
242 Autres charges externes. | 13 646.00 | 14 532.00 | | 13 646.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 567.00 | | | 567.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 105.00 | 1 075.00 | | 1 105.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 250.00 | 38 529.00 | | 39 250.00 |
252 Charges sociales | 23 877.00 | 25 091.00 | | 23 877.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 787.00 | 4 199.00 | | 5 787.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 101 464.00 | 102 969.00 | | 101 464.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 473.00 | 6 439.00 | | -1 473.00 |
280 Produits financiers | 510.00 | 380.00 | | 510.00 |
294 Charges financières | 540.00 | 775.00 | | 540.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 247.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 503.00 | 6 045.00 | | -1 503.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 637.00 | | | 12 637.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 648.00 | | | 45 648.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 637.00 | | | 12 637.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 907.00 | | | 8 907.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 308.00 | | | 5 308.00 |