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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 58 536.00 | 57 316.00 | 1 220.00 | 58 536.00 |
040 Immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 701.00 | 57 316.00 | 1 385.00 | 58 701.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 082.00 | | 9 082.00 | 9 082.00 |
072 Créances – Autres | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
084 Disponibilités | 14 970.00 | | 14 970.00 | 14 970.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 455.00 | | 38 455.00 | 38 455.00 |
110 Total général Actif | 97 156.00 | 57 316.00 | 39 839.00 | 97 156.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 629.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 096.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 917.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 351.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 822.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 571.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 922.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 839.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 416.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 612.00 | 107 730.00 | | 90 612.00 |
222 Production stockée | | -18 044.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 625.00 | 92 687.00 | | 90 625.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 737.00 | 21 385.00 | | 15 737.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 19.00 | 423.00 | | 19.00 |
242 Autres charges externes. | 16 127.00 | 12 807.00 | | 16 127.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 453.00 | | | 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 830.00 | 449.00 | | 830.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 680.00 | 34 902.00 | | 36 680.00 |
252 Charges sociales | 19 906.00 | 21 476.00 | | 19 906.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 531.00 | 2 527.00 | | 2 531.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 849.00 | 93 970.00 | | 91 849.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 223.00 | -1 283.00 | | -1 223.00 |
280 Produits financiers | 195.00 | 119.00 | | 195.00 |
294 Charges financières | 62.00 | 138.00 | | 62.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 096.00 | -1 302.00 | | -1 096.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 416.00 | | | 416.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 285.00 | | | 58 285.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 416.00 | | | 416.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 307.00 | | | 11 307.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 552.00 | | | 5 552.00 |