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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 261.00 | 9 069.00 | 10 192.00 | 19 261.00 |
AP Constructions | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 457.00 | 1 054.00 | 3 403.00 | 4 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 351.00 | 58 152.00 | 78 199.00 | 136 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 069.00 | 71 075.00 | 91 994.00 | 163 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 186 380.00 | 12 960.00 | 173 420.00 | 186 380.00 |
BZ Autres créances | 17 012.00 | | 17 012.00 | 17 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 240 442.00 | | 240 442.00 | 240 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 234.00 | 12 960.00 | 433 274.00 | 446 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 302.00 | 84 035.00 | 525 267.00 | 609 302.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 80 384.00 | 71 509.00 | | 80 384.00 |
DH Report à nouveau | 17 364.00 | 17 364.00 | | 17 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 731.00 | 58 875.00 | | 45 731.00 |
DL TOTAL (I) | 198 479.00 | 202 748.00 | | 198 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 065.00 | 49 142.00 | | 121 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | | | 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 34 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 678.00 | 76 278.00 | | 105 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 668.00 | 42 597.00 | | 45 668.00 |
EA Autres dettes | 25 378.00 | 4 111.00 | | 25 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 896.00 | | | 28 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 788.00 | 206 128.00 | | 326 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 267.00 | 408 876.00 | | 525 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 655.00 | 178 102.00 | | 236 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 566.00 | | 74 285.00 | 137 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 782.00 | 163 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 782.00 | 143 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 899.00 | | 7 362.00 | 11 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 667.00 | | 66 723.00 | 125 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 011.00 | 20 710.00 | 34 646.00 | 85 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 672.00 | 3 397.00 | | 5 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 339.00 | 17 313.00 | 34 646.00 | 79 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 677.00 | 105 677.00 | | 105 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 197.00 | 9 197.00 | | 9 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 378.00 | 25 378.00 | | 25 378.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 896.00 | 28 896.00 | | 28 896.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 170 828.00 | 170 828.00 | | 170 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 552.00 | 15 552.00 | | 15 552.00 |
VB T. V. A. | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 065.00 | 30 932.00 | 90 133.00 | 121 065.00 |
VI Groupe et associés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 236.00 | | | 111 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 481.00 | | | 27 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 792.00 | 205 792.00 | | 205 792.00 |
VW T.V.A. | 26 669.00 | 26 669.00 | | 26 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 788.00 | 236 655.00 | 90 133.00 | 326 788.00 |