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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 368.00 | 13 474.00 | 5 894.00 | 19 368.00 |
AP Constructions | 27 987.00 | 4 151.00 | 23 836.00 | 27 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 457.00 | 2 960.00 | 1 497.00 | 4 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 988.00 | 55 443.00 | 60 545.00 | 115 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 000.00 | 76 029.00 | 141 971.00 | 218 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 409.00 | | 4 409.00 | 4 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 671.00 | 14 420.00 | 117 251.00 | 131 671.00 |
BZ Autres créances | 31 272.00 | | 31 272.00 | 31 272.00 |
CF Disponibilités | 426 523.00 | | 426 523.00 | 426 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 061.00 | 14 420.00 | 582 641.00 | 597 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 061.00 | 90 449.00 | 724 612.00 | 815 061.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 200.00 | | 50 200.00 | 50 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 100 432.00 | 81 115.00 | | 100 432.00 |
DH Report à nouveau | | 17 364.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 783.00 | 31 953.00 | | 77 783.00 |
DL TOTAL (I) | 233 215.00 | 185 432.00 | | 233 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 762.00 | 303 887.00 | | 281 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 244.00 | 31 351.00 | | 11 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 267.00 | 71 477.00 | | 113 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 124.00 | 57 828.00 | | 85 124.00 |
EA Autres dettes | | 3 870.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 896.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 491 398.00 | 497 309.00 | | 491 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 612.00 | 682 740.00 | | 724 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 714.00 | 497 309.00 | | 268 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 602.00 | | 10 426.00 | 265 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 028.00 | 218 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 569.00 | 19 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 459.00 | 148 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 261.00 | | 1 676.00 | 19 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 141.00 | | 8 750.00 | 196 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 200.00 | | | 50 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 597.00 | 22 997.00 | 43 565.00 | 96 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 425.00 | 2 618.00 | 1 569.00 | 12 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 172.00 | 20 379.00 | 41 997.00 | 84 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 267.00 | 113 267.00 | | 113 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 955.00 | 19 955.00 | | 19 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 974.00 | 12 974.00 | | 12 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 359.00 | 20 359.00 | | 20 359.00 |
UX Autres créances clients | 114 367.00 | 114 367.00 | | 114 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 304.00 | 17 304.00 | | 17 304.00 |
VB T. V. A. | 28 287.00 | 28 287.00 | | 28 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 762.00 | 59 078.00 | 210 723.00 | 281 762.00 |
VI Groupe et associés | 11 244.00 | 11 244.00 | | 11 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 219 560.00 | | | 219 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 538.00 | 170 538.00 | | 170 538.00 |
VW T.V.A. | 31 605.00 | 31 605.00 | | 31 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 398.00 | 268 714.00 | 210 723.00 | 491 398.00 |