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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 241.00 | 6 222.00 | 2 019.00 | 8 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 241.00 | 6 222.00 | 12 019.00 | 18 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 021.00 | | 289 021.00 | 289 021.00 |
BZ Autres créances | 474 059.00 | | 474 059.00 | 474 059.00 |
CF Disponibilités | 73 638.00 | | 73 638.00 | 73 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 872.00 | | 836 872.00 | 836 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 113.00 | 6 222.00 | 848 891.00 | 855 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 173 949.00 | 167 486.00 | | 173 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 919.00 | 16 463.00 | | 8 919.00 |
DL TOTAL (I) | 183 969.00 | 185 049.00 | | 183 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 870.00 | 366 162.00 | | 390 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 841.00 | 82 815.00 | | 58 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 200.00 | 229 788.00 | | 215 200.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 97.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 923.00 | 678 862.00 | | 664 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 891.00 | 863 911.00 | | 848 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 449 735.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 449 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 469 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 983 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159.00 | |
GE Autres charges | | | 4 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 453 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 700.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 205.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 781.00 | 3 205.00 | | -1 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 469 500.00 | 1 748 425.00 | | 1 469 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 460 581.00 | 1 731 962.00 | | 1 460 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 919.00 | 16 463.00 | | 8 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 063.00 | 159.00 | | 6 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 063.00 | 159.00 | | 6 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 841.00 | 58 841.00 | | 58 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 200.00 | 215 200.00 | | 215 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390 881.00 | 390 881.00 | | 390 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 763 234.00 | 763 234.00 | | 763 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 234.00 | 763 234.00 | | 763 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 923.00 | 664 923.00 | | 664 923.00 |