| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 812.00 | 2 867.00 | 3 945.00 | 6 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 812.00 | 2 867.00 | 13 945.00 | 16 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 130.00 | | 415 130.00 | 415 130.00 |
BZ Autres créances | 69 494.00 | | 69 494.00 | 69 494.00 |
CF Disponibilités | 130 177.00 | | 130 177.00 | 130 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 614 802.00 | | 614 802.00 | 614 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 613.00 | 2 867.00 | 628 747.00 | 631 613.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 199 063.00 | 182 869.00 | | 199 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 138.00 | 16 194.00 | | 20 138.00 |
DL TOTAL (I) | 220 301.00 | 200 163.00 | | 220 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 076.00 | 63 218.00 | | 2 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 898.00 | 74 503.00 | | 71 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 462.00 | 247 502.00 | | 334 462.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 39.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 446.00 | 385 262.00 | | 408 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 747.00 | 585 426.00 | | 628 747.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 253 251.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 253 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 276 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 537 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 797.00 | |
GE Autres charges | | | 10 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 000 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 677.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 276 267.00 | 1 933 758.00 | | 2 276 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 256 129.00 | 1 917 564.00 | | 2 256 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 138.00 | 16 194.00 | | 20 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 070.00 | 797.00 | | 2 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 070.00 | 797.00 | | 2 070.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 898.00 | 71 898.00 | | 71 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 462.00 | 334 462.00 | | 334 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 484 624.00 | 484 624.00 | | 484 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 624.00 | 484 624.00 | | 484 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 446.00 | 408 446.00 | | 408 446.00 |