| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 776.00 | 15 298.00 | 2 477.00 | 17 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 091.00 | 17 655.00 | 2 435.00 | 20 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 848.00 | 32 954.00 | 5 893.00 | 38 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 372.00 | | 8 372.00 | 8 372.00 |
BN En cours de production de biens | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 043.00 | | 14 043.00 | 14 043.00 |
BZ Autres créances | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
CF Disponibilités | 25 164.00 | | 25 164.00 | 25 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 805.00 | | 57 805.00 | 57 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 653.00 | 32 954.00 | 63 699.00 | 96 653.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
DG Autres réserves | 57 082.00 | 57 082.00 | | 57 082.00 |
DH Report à nouveau | -29 587.00 | | | -29 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 649.00 | -29 587.00 | | 649.00 |
DL TOTAL (I) | 30 399.00 | 29 750.00 | | 30 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 428.00 | | 28.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 030.00 | 16 182.00 | | 13 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 341.00 | 9 984.00 | | 17 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 300.00 | 26 595.00 | | 33 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 699.00 | 56 345.00 | | 63 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 300.00 | 26 595.00 | | 33 300.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 243.00 | | 1 223.00 | 38 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 618.00 | 38 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 618.00 | 37 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 263.00 | | 1 223.00 | 37 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980.00 | | | 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 229.00 | 1 343.00 | 618.00 | 32 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 229.00 | 1 343.00 | 618.00 | 32 229.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 030.00 | 13 030.00 | | 13 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 824.00 | 9 824.00 | | 9 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
UX Autres créances clients | 14 043.00 | 14 043.00 | | 14 043.00 |
VB T. V. A. | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 849.00 | 20 849.00 | | 20 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |