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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 046.00 | 14 132.00 | 4 913.00 | 19 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 844.00 | 18 231.00 | 5 612.00 | 23 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 870.00 | 32 364.00 | 11 506.00 | 43 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 927.00 | | 10 927.00 | 10 927.00 |
BN En cours de production de biens | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 030.00 | | 21 030.00 | 21 030.00 |
BZ Autres créances | 7 654.00 | | 7 654.00 | 7 654.00 |
CF Disponibilités | 50 446.00 | | 50 446.00 | 50 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 827.00 | | 93 827.00 | 93 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 697.00 | 32 364.00 | 105 333.00 | 137 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
DG Autres réserves | 57 082.00 | 57 082.00 | | 57 082.00 |
DH Report à nouveau | -28 937.00 | -29 587.00 | | -28 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 415.00 | 649.00 | | 21 415.00 |
DL TOTAL (I) | 51 815.00 | 30 399.00 | | 51 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 28.00 | | 37.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 300.00 | 2 900.00 | | 3 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 428.00 | 13 030.00 | | 19 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 752.00 | 17 341.00 | | 30 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 518.00 | 33 300.00 | | 53 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 333.00 | 63 699.00 | | 105 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 33 300.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 37.00 | | | 37.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 848.00 | | 7 272.00 | 38 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 250.00 | 43 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 250.00 | 42 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 868.00 | | 7 272.00 | 37 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980.00 | | | 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 954.00 | 1 660.00 | 2 250.00 | 32 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 954.00 | 1 660.00 | 2 250.00 | 32 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 428.00 | 19 428.00 | | 19 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 986.00 | 22 986.00 | | 22 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
UX Autres créances clients | 21 030.00 | 21 030.00 | | 21 030.00 |
VB T. V. A. | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 940.00 | 30 940.00 | | 30 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 219.00 | 50 219.00 | | 50 219.00 |