| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 083.00 | 35 985.00 | 5 098.00 | 41 083.00 |
AH Fonds commercial | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 271.00 | 86 933.00 | 1 337.00 | 88 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 353.00 | 123 918.00 | 182 435.00 | 306 353.00 |
BT Marchandises | 89 462.00 | | 89 462.00 | 89 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 169.00 | | 27 169.00 | 27 169.00 |
BZ Autres créances | 27 685.00 | | 27 685.00 | 27 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 84 515.00 | | 84 515.00 | 84 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 435.00 | | 10 435.00 | 10 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 265.00 | | 239 265.00 | 239 265.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 619.00 | 123 918.00 | 421 701.00 | 545 619.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 239 273.00 | 208 658.00 | | 239 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 603.00 | 50 615.00 | | 39 603.00 |
DL TOTAL (I) | 320 676.00 | 301 073.00 | | 320 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 487.00 | 20 237.00 | | 1 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 012.00 | 99 369.00 | | 88 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 525.00 | 10 779.00 | | 11 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 025.00 | 130 385.00 | | 101 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 701.00 | 431 458.00 | | 421 701.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 362.00 | | 790.00 | 306 362.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 798.00 | 306 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 798.00 | 89 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 083.00 | | | 217 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 279.00 | | 790.00 | 89 279.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 581.00 | 6 135.00 | 798.00 | 118 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 411.00 | 5 574.00 | | 30 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 171.00 | 561.00 | 798.00 | 88 171.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 012.00 | 88 012.00 | | 88 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 525.00 | 11 525.00 | | 11 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
UX Autres créances clients | 27 169.00 | 27 169.00 | | 27 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 685.00 | 27 685.00 | | 27 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 435.00 | 10 435.00 | | 10 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 289.00 | 65 289.00 | | 65 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 025.00 | 101 025.00 | | 101 025.00 |