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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 283.00 | 38 855.00 | 3 428.00 | 42 283.00 |
AH Fonds commercial | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 045.00 | 88 779.00 | 10 266.00 | 99 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 617.00 | 128 633.00 | 189 983.00 | 318 617.00 |
BT Marchandises | 89 054.00 | | 89 054.00 | 89 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BZ Autres créances | 10 703.00 | | 10 703.00 | 10 703.00 |
CF Disponibilités | 224 272.00 | | 224 272.00 | 224 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 131.00 | | 5 131.00 | 5 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 653.00 | | 329 653.00 | 329 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 270.00 | 128 633.00 | 519 637.00 | 648 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 258 876.00 | 239 273.00 | | 258 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 975.00 | 39 603.00 | | 38 975.00 |
DL TOTAL (I) | 339 651.00 | 320 676.00 | | 339 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 335.00 | 88 012.00 | | 19 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 030.00 | 11 525.00 | | 9 030.00 |
EA Autres dettes | 134.00 | | | 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 985.00 | 101 025.00 | | 179 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 637.00 | 421 701.00 | | 519 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 353.00 | | 12 264.00 | 306 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 083.00 | | 1 200.00 | 217 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 271.00 | | 10 774.00 | 89 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 289.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 918.00 | 4 715.00 | | 123 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 985.00 | 2 870.00 | | 35 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 933.00 | 1 845.00 | | 87 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 335.00 | 19 335.00 | | 19 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
UX Autres créances clients | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 27 148.00 | 120 314.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 702.00 | 10 702.00 | | 10 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 617.00 | 16 327.00 | 289.00 | 16 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 985.00 | 57 133.00 | 120 314.00 | 179 985.00 |