| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 320.00 | 4 153.00 | 167.00 | 4 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 473.00 | 2 494.00 | 979.00 | 3 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 093.00 | 6 647.00 | 1 446.00 | 8 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 009.00 | | 78 009.00 | 78 009.00 |
BZ Autres créances | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
CF Disponibilités | 429 589.00 | | 429 589.00 | 429 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 337.00 | | 516 337.00 | 516 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 430.00 | 6 647.00 | 517 783.00 | 524 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 789.00 | 9 279.00 | | 11 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 592.00 | 2 510.00 | | 2 592.00 |
DL TOTAL (I) | 26 381.00 | 23 789.00 | | 26 381.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 231.00 | 9 345.00 | | 15 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 454.00 | 42 189.00 | | 37 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 357.00 | 3 197.00 | | 6 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 265.00 | 7 737.00 | | 9 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 091.00 | 29 040.00 | | 26 091.00 |
EA Autres dettes | 387 005.00 | 344 451.00 | | 387 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 402.00 | 435 958.00 | | 481 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 784.00 | 469 746.00 | | 517 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 044.00 | 432 760.00 | | 475 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 943.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 195 107.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 195 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 791.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 549.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 957.00 | 14.00 | | 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 957.00 | 14.00 | | 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -957.00 | -14.00 | | -957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 182.00 | 191 953.00 | | 198 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 590.00 | 189 443.00 | | 195 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 592.00 | 2 510.00 | | 2 592.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 588.00 | | 505.00 | 7 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 815.00 | | 505.00 | 3 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 856.00 | 791.00 | | 5 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 815.00 | 338.00 | | 3 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 041.00 | 453.00 | | 2 041.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 967.00 | 33 967.00 | | 33 967.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387 005.00 | 387 005.00 | | 387 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 78 009.00 | 78 009.00 | | 78 009.00 |
VB T. V. A. | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 231.00 | 15 231.00 | | 15 231.00 |
VI Groupe et associés | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 047.00 | 86 747.00 | 300.00 | 87 047.00 |
VW T.V.A. | 15 429.00 | 15 429.00 | | 15 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 044.00 | 475 044.00 | | 475 044.00 |